По данным 12-летних наблюдений исследовали зависимость признаков Х и Y , где Х – темп прироста капиталовложений,
10.03.2019, 21:50

По данным 12-летних наблюдений исследовали зависимость признаков Х и Y , где Х – темп прироста капиталовложений,

%; Y – выпуск валовой продукции, млн. руб. Признаки имеют нормальный закон распределения.

Задание

1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском валовой продукции.

2. Рассчитайте оценки параметров , уравнения парной линейной регрессии.

3. Оцените тесноту связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском с помощью выборочного коэффициента корреляции (rв). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,1).

4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R2в). Сделайте экономический вывод.

5. Проверьте значимость оценки параметра с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,1.

6. Постройте 90-процентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Сделайте экономический вывод.

7. Проверьте значимость оценки параметра с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,1.

8. Постройте 90-процентный доверительный интервал для свободного члена уравнения а.

9. Составьте таблицу дисперсионного анализа.

10. Оцените с помощью F-критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной регрессии (α = 0,1).

11. Рассчитайте выпуск валовой продукции ( ), если темп прироста капиталовложений составит 15%. Постройте 90-процентный доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( ). Сделайте экономический вывод.

12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( ). Сделайте экономический вывод.

13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0, (b0 = 0,25).

14. На поле корреляции постройте линию регрессии

Скачать полное решение.

 

Категория: Готовые работы | Добавил: Admin
Просмотров: 4280 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
avatar